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强化管理紧紧盯住现金流【首钢新闻】

 

——四论贯彻集团党委扩大会暨上半年经济活动分析会精神
经营现金流对企业而言,就如同“血液”对于人体一样重要,只有其形如流水,企业才能永葆活力。我们要按照集团党委扩大会暨上半年经济活动分析会的要求和部署,着力在提高资金管理水平下功夫,紧紧盯住现金流,更加关注应收、应付、存货和费用,深挖潜力,确保企业健康可持续发展。
资金管理在整个企业集团管控体系中居于极其关键的位置,加强资金管控、发挥规模效应、提升资金流通效率是关系到企业经济效益与可持续发展的重要因素。从上半年情况看,各单位经营能力和经营意识不断增强,主要表现在对财务“三张表”的重视程度越来越高,努力把一切经营活动的结果体现在财务账上,同时积极运用财务数据发现运营管理的短板,通过“三张表”的管理提升了财务驱动力。成绩来之不易,但我们必须清醒看到,集团经济运行中还面临不少困难和挑战。从当前经济及行业发展形势看,实体企业,特别是产能过剩行业资金紧张和资金成本高的局面并没有改变。因此,我们要进一步增强流动性风险防范意识,做好最困难的准备,不断强化集团资金管控,提升现金流管理能力,特别是在控制好应收、应付、存货、费用等方面潜力还很大,要付出更艰苦的努力,提高资金效率。
紧紧盯住现金流,严格管理是保证。工欲善其事,必先利其器,只有管理上更加严格、更加精细,才能把住关口,堵住资金使用上的“跑冒滴漏”。要牢固树立“过紧日子”的思想,围绕经营,盯住应收、应付、存货和费用,坚决降低存货资金占用。要盘活存量,在开源节流上下功夫,把资产好好盘点一下,能变现的要加大力度变现。同时加强管理,捂紧“钱袋子”,严格控制投资,力争做到花最少的钱办最大的事。
从首钢的情况看,生产需要大量资金,发展更需要资金。那么,低成本的钱从哪里来?增强资金统筹意识,利用好财务公司的平台是重要途径。在企业规模大、资金规模和账户数量多的形势下,企业资金越分散,越容易造成资金流通效率低、资金风险管控弱等多方面的问题。因此,集团上下要齐心协力把财务公司平台做强做大,为财务公司有能力支持集团各单位、各产业的发展创造条件。管控部门和各板块要树立资金运作“一盘棋”意识,加强金融市场研判,做好资金统筹平衡,既要保证资金安全,又要降低资金成本,切实做好风险防控。财务公司要继续发挥集团资金集中运营平台职能,推动“票据池”内部市场化运作,盘活存量票据,加快境外资金平台建设,实现境内外资金融通,增强集团资金流动性。
纲举目张,执本末从。提高经营能力,必须着力提高资金管理水平,紧紧盯住现金流,从财务“三张表”中挖掘提升财务管理能力,切实将资金管控工作做实、做细、做到位,为全面完成全年目标任务提供动力。